北省邮政速递物流管控生财

    河北省邮政速递物流公司在2009年成立之初，面对货币资金严重不足这一困境，努力做好资金精细化、集约化管理，做到应收尽收，逐步实现了经营性资金收支平衡。 

    建立资金管控体系 集中管理资金 

    河北省邮政速递物流公司对资金实行省、市两级管理，省邮政速递物流公司依据资金所有权不变和利益分配格局不变的原则，对各市邮政速递物流分公司实行省、市收支两条线管理，各市分公司对县速递物流营业部实行报账制管理。在账户设立上，省邮政速递物流公司建立顶点账户，各市分公司分别设立收、支账户，县营业部只设立收入账户。之后，省邮政速递物流公司就可以利用银行提供的资金管理金融工具，每日将分散沉淀在各级机构及营业网点的资金及时、完整地归集到省邮政速递物流公司，从源头上管控资金的流量、流向，实现对资金的集中管理、统一调度，同时，建立资金日报制度，随时监控资金动向。 

    规范业务资金管理 缩短资金在途时间 

    速递物流企业的业务资金主要是速递代收货款业务资金，这部分资金额度大，对财务管理和业务发展的影响较大。为此，河北省邮政速递物流公司将代收货款资金纳入企业财务账管理，各市分公司收回代收货款资金后，最迟于次日存入企业收入账户，通过银行自动归集上划，缩短资金的在途时间。为了加速未纳入整合县的代收货款资金回收，减轻市邮政速递物流分公司的资金回收压力，河北邮政速递物流积极协调河北省邮政公司，将未纳入整合县的代收货款资金一律缴存县邮政公司收入账户，由河北省邮政速递物流公司与省邮政公司层面结算，不再经各市邮政速递物流分公司进行划转，大大缩短了资金回收期限。 

    强化用户欠费管理 加速资金回收 

    用户欠费直接影响着企业的资金流是否畅通，河北邮政速递物流公司董事长和总经理要求各市分公司“一把手”抓好欠费及企业资金管理。该公司出台了《用户欠费管理办法》，制定了年度用户欠费控制目标。将资金的上缴及时率、用户欠费率及逾期欠费纳入对市分公司领导班子的绩效考核，每月针对各市分公司用户欠费情况印发专题分析文件，及时通报欠费账龄等情况。欠费增长过快的市分公司，要向省邮政速递物流公司上报书面材料说明原因。2010年底，全省用户欠费率为4.58%，连续两年将用户欠费率保持在5%以内，专业自营用户欠费周转天数控制在20天以内，远远低于中国邮政速递物流公司总部规定的正常欠费期限。 

    提高资金使用效率 支撑业务发展 

    河北邮政速递物流按照“总量控制、有偿使用”的原则，对全网的资金实行统筹管理，制定全省利润及折旧资金上缴计划，对占用全网资金的单位征收资金调度费，压缩不合理的资金占用。该公司实行资金预算管理，在年度经营、利润预算的基础上，将年度预算目标分解到月，要求各市分公司根据预算，每月编制现金收支预算表，上报省邮政速递物流公司，省邮政公司再根据各市分公司成本预算和非付现成本的支出情况，按月审核报账资金，分旬拨付资金到支出账户，提高资金使用效率，将调控出的资金用于支持业务发展，如年初，河北邮政速递物流建立代收货款备付金制度，对于信誉良好的协议客户，在邮件妥投但货款尚未从投递局划转到账的情况下，利用备用金将货款提前结算给客户，吸引客户使用代收货款业务，有效促进代收货款业务的发展。